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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
084 Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
110 Total général Actif | 1 070 538.00 | | 1 070 538.00 | 1 070 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 039 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 580.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27.00 | | | 27.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
294 Charges financières | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 855.00 | | | 1 063 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 393.00 | | | 393.00 |