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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 53 973.00 | 2 663.00 | 56 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 213.00 | 53 973.00 | 41 240.00 | 95 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 660.00 | 5 930.00 | 160 730.00 | 166 660.00 |
BZ Autres créances | 117 185.00 | | 117 185.00 | 117 185.00 |
CF Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 221.00 | 5 930.00 | 289 291.00 | 295 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 434.00 | 59 903.00 | 330 531.00 | 390 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
CU Autres participations | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
DH Report à nouveau | -54 485.00 | | | -54 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | -54 485.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952.00 | 6 368.00 | | 6 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 418.00 | 52 805.00 | | 46 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 483.00 | 163 953.00 | | 196 483.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 66.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 579.00 | 297 164.00 | | 323 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 531.00 | 303 532.00 | | 330 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 579.00 | 297 164.00 | | 323 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 548.00 | | 797 548.00 | 797 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 548.00 | | 797 548.00 | 797 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 675.00 | 6 365.00 | | 17 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 675.00 | 6 673.00 | | 17 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 675.00 | -6 096.00 | | -17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 797.00 | 633 251.00 | | 823 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 213.00 | 687 736.00 | | 823 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | -54 485.00 | | 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 325.00 | 2 648.00 | | 51 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 325.00 | 2 648.00 | | 51 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 2 131.00 | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | 2 131.00 | | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799.00 | 2 131.00 | | 3 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 5 102.00 | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 093.00 | -2 267.00 | | 5 093.00 |
ST Autres comptes | 137 817.00 | 102 958.00 | | 137 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 477.00 | 149 533.00 | | 149 477.00 |
YT Sous‐traitance | 77 287.00 | 55 853.00 | | 77 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | 5 102.00 | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 957.00 | 119 398.00 | | 145 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 656.00 | 52 783.00 | | 60 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 674.00 | 306 078.00 | | 369 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |