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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 041.00 | 22 809.00 | 26 232.00 | 49 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 948.00 | 852.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 341.00 | 23 757.00 | 309 584.00 | 333 341.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 283.00 | 23 757.00 | 326 526.00 | 350 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 092.00 | -21 172.00 | | -12 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 819.00 | 9 081.00 | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727.00 | -5 092.00 | | 6 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911.00 | 73 377.00 | | 9 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 18 860.00 | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 7 774.00 | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | 293 884.00 | | | 293 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 798.00 | 332 130.00 | | 319 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 526.00 | 327 038.00 | | 326 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 798.00 | 296 323.00 | | 319 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 476.00 | | 142 476.00 | 142 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 476.00 | | 142 476.00 | 142 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | 35.00 | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248.00 | 35.00 | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -35.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 883.00 | 130 132.00 | | 147 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 064.00 | 121 051.00 | | 136 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 819.00 | 9 081.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 884.00 | 32 654.00 | 130 615.00 | 293 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 024.00 | 4 024.00 | 8 000.00 | 12 024.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 798.00 | 58 568.00 | 130 615.00 | 319 798.00 |