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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 206.00 | 1 154.00 | 3 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 173.00 | 55 982.00 | 15 191.00 | 71 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 860.00 | 108 263.00 | 105 596.00 | 213 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 395.00 | 166 452.00 | 121 942.00 | 288 395.00 |
BT Marchandises | 406 911.00 | 35 333.00 | 371 577.00 | 406 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 807.00 | 35 333.00 | 461 474.00 | 496 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 202.00 | 201 786.00 | 583 416.00 | 785 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577.00 | | | -577.00 |
DL TOTAL (I) | 131 107.00 | | | 131 107.00 |
DP Provisions pour risques | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 822.00 | | | 446 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 416.00 | | | 583 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 093.00 | | | 414 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 176.00 | | 983 176.00 | 983 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 176.00 | | 983 176.00 | 983 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 721.00 | | | 983 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 298.00 | | | 984 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577.00 | | | -577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 849.00 | | 13 932.00 | 276 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 288 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 386.00 | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 102.00 | | 13 932.00 | 271 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 057.00 | 32 781.00 | 2 386.00 | 136 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 1 120.00 | 2 386.00 | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 585.00 | 31 661.00 | | 132 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 111.00 | 3 376.00 | | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 3 376.00 | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 637.00 | 229 637.00 | | 229 637.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 363.00 | 14 635.00 | 32 728.00 | 47 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 822.00 | 414 094.00 | 32 728.00 | 446 822.00 |