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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 116.00 | 18 782.00 | 58 334.00 | 77 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 116.00 | 18 782.00 | 68 334.00 | 87 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
084 Disponibilités | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
110 Total général Actif | 115 985.00 | 18 782.00 | 97 202.00 | 115 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 259.00 | 14 306.00 | | 19 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 029.00 | 7 917.00 | | 5 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 071.00 | 70 330.00 | | 108 071.00 |
230 Autres produits | 2 333.00 | 1 874.00 | | 2 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 693.00 | 94 427.00 | | 134 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 958.00 | 7 164.00 | | 11 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | 213.00 | | -809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 717.00 | 675.00 | | 2 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 583.00 | -833.00 | | 4 583.00 |
242 Autres charges externes. | 70 418.00 | 57 388.00 | | 70 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 652.00 | | 2 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 344.00 | 18 739.00 | | 21 344.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | 4 804.00 | | 9 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 378.00 | 88 802.00 | | 121 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 314.00 | 5 625.00 | | 13 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 438.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 165.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 1 017.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 582.00 | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 083.00 | 3 299.00 | | 10 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 469.00 | | | 13 469.00 |