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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 411.00 | 5 158.00 | 11 252.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 912.00 | 5 158.00 | 71 753.00 | 76 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BZ Autres créances | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
CF Disponibilités | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 910.00 | 5 158.00 | 236 751.00 | 241 910.00 |
CU Autres participations | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 246.00 | 64 979.00 | | 85 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 332.00 | 20 267.00 | | 53 332.00 |
DK Provisions réglementées | 4 537.00 | 4 002.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 165 116.00 | 111 249.00 | | 165 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 10 883.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 29 891.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 955.00 | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 646.00 | 24 085.00 | | 60 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 634.00 | 65 815.00 | | 71 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 751.00 | 177 065.00 | | 236 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 858.00 | | 265 858.00 | 265 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 858.00 | | 265 858.00 | 265 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 907.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 016.00 | 907.00 | | 27 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 516.00 | -907.00 | | -7 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 3 731.00 | | 12 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 043.00 | 176 491.00 | | 286 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710.00 | 156 223.00 | | 232 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 332.00 | 20 267.00 | | 53 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 778.00 | | 18 183.00 | 95 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 049.00 | 76 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 049.00 | 16 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | | 11 219.00 | 42 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 241.00 | 2 484.00 | 10 567.00 | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | 2 484.00 | 10 567.00 | 13 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 003.00 | 534.00 | | 4 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003.00 | 534.00 | | 4 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VC Groupe et associés | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |