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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 102.00 | 898.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 155.00 | 143 425.00 | 291 730.00 | 435 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 257.00 | 145 527.00 | 295 730.00 | 441 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
084 Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
110 Total général Actif | 581 947.00 | 145 527.00 | 436 420.00 | 581 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 032.00 | | | 223 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 058.00 | | | 229 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 248.00 | | | 43 248.00 |