| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 756.00 | 42 099.00 | 84 657.00 | 126 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 2 670.00 | 2 770.00 | 5 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 916.00 | | 1 000 916.00 | 1 000 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 615.00 | 41 681.00 | 43 935.00 | 85 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 063.00 | 57 062.00 | 77 001.00 | 134 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 518.00 | | 359 518.00 | 359 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 940.00 | 281 028.00 | 5 140 912.00 | 5 421 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 015.00 | 20 000.00 | 99 015.00 | 119 015.00 |
BN En cours de production de biens | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 003.00 | | 269 003.00 | 269 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 520.00 | | 1 284 520.00 | 1 284 520.00 |
BZ Autres créances | 409 812.00 | | 409 812.00 | 409 812.00 |
CF Disponibilités | 246 969.00 | | 246 969.00 | 246 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 307.00 | 20 000.00 | 2 387 307.00 | 2 407 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 247.00 | 301 028.00 | 7 528 219.00 | 7 829 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 644.00 | | | 296 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 709 446.00 | 137 516.00 | 3 571 930.00 | 3 709 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 590.00 | 69 381.00 | | 74 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 440.00 | 1 535 859.00 | | 1 763 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
DH Report à nouveau | -858 162.00 | -502 431.00 | | -858 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 226.00 | -355 732.00 | | -450 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 966.00 | 207 651.00 | | 348 966.00 |
DL TOTAL (I) | 910 297.00 | 986 419.00 | | 910 297.00 |
DN Avances conditionnées | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DO TOTAL (II) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 888 543.00 | | | 888 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 741.00 | 3 240 554.00 | | 3 353 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 763.00 | 86 277.00 | | 81 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 832.00 | 237 663.00 | | 952 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 939.00 | 738 742.00 | | 994 939.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 1 146.00 | | 15 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 784.00 | | | 262 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 672.00 | 4 304 381.00 | | 6 549 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 219.00 | 5 359 050.00 | | 7 528 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 999.00 | 1 426 137.00 | | 2 472 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 505 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 343 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 427.00 | |
FM Production stockée | | | -57 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 336 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 639.00 | 56 830.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 56 830.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 2 175.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 4 766.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | 6 941.00 | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | 49 889.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 148.00 | -249 131.00 | | -227 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 342.00 | 2 702 678.00 | | 3 194 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 568.00 | 3 058 410.00 | | 3 644 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 226.00 | -355 732.00 | | -450 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 051.00 | | 1 727 167.00 | 3 700 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 062.00 | | 1 385 053.00 | 183 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 278.00 | 359 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 5 421 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2 268 087.00 | 3 836 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 268 087.00 | 1 006 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274 443.00 | | | 3 274 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 848.00 | | 27 831.00 | 191 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 698.00 | | 314 283.00 | 50 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 920.00 | 132 109.00 | | 148 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 011.00 | 103 605.00 | | 76 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 239.00 | 28 504.00 | | 70 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 951.00 | 20 000.00 | 40 951.00 | 40 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 951.00 | 20 000.00 | 40 951.00 | 40 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 40 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 888 543.00 | | | 888 543.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 832.00 | 952 832.00 | | 952 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 846.00 | 243 427.00 | 395 419.00 | 638 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 784.00 | 262 784.00 | | 262 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 518.00 | 296 644.00 | | 359 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 520.00 | 1 284 520.00 | | 1 284 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353 741.00 | 561 030.00 | 2 634 083.00 | 3 353 741.00 |
VI Groupe et associés | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 310.00 | | | 322 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 789.00 | 228 789.00 | | 228 789.00 |
VP Divers | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 674.00 | 2 039 800.00 | 62 874.00 | 2 102 674.00 |
VW T.V.A. | 212 337.00 | 212 337.00 | | 212 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 672.00 | 2 472 999.00 | 3 029 502.00 | 6 549 672.00 |