| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 2 800.00 | 23 412.00 | 26 213.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 963.00 | 3 411.00 | 23 552.00 | 26 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
110 Total général Actif | 58 148.00 | 3 411.00 | 54 737.00 | 58 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 551.00 | 1 933.00 | | 34 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 723.00 | 41 623.00 | | 60 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 757.00 | 4 500.00 | | 3 757.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 904.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 033.00 | 48 961.00 | | 99 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 737.00 | 2 242.00 | | 29 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 806.00 | 248.00 | | 15 806.00 |
242 Autres charges externes. | 21 330.00 | 16 473.00 | | 21 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 2 823.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 4 810.00 | 4 557.00 | | 4 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 537.00 | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 011.00 | 48 881.00 | | 98 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 022.00 | 80.00 | | 1 022.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 10 000.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 1.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 10 000.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | 96.00 | | 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |