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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 473.00 | 4 364.00 | 38 109.00 | 42 473.00 |
AP Constructions | 47 018.00 | 4 702.00 | 42 316.00 | 47 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 4 018.00 | 16 073.00 | 20 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AX Avances et acomptes | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 126 603.00 | | 15 126 603.00 | 15 126 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 130 632.00 | 8 720.00 | 62 121 912.00 | 62 130 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 085 272.00 | | 3 085 272.00 | 3 085 272.00 |
CF Disponibilités | 347 202.00 | | 347 202.00 | 347 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 033.00 | | 3 490 033.00 | 3 490 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 620 665.00 | 8 720.00 | 65 611 945.00 | 65 620 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031 796.00 | | | 1 031 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 536 585.00 | | | 1 536 585.00 |
CU Autres participations | 46 910 403.00 | | 46 910 403.00 | 46 910 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 674 789.00 | 8 024 586.00 | | 9 674 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 589 992.00 | 276 200.00 | | 11 589 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 440.00 | -1 231 421.00 | | -1 543 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772 345.00 | -312 020.00 | | -1 772 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392 094.00 | 861 191.00 | | 1 392 094.00 |
DL TOTAL (I) | 19 349 024.00 | 7 626 471.00 | | 19 349 024.00 |
DQ Provisions pour charges | | 112 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 945.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 716 096.00 | 12 142 989.00 | | 12 716 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 137 215.00 | 725 836.00 | | 31 137 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 318.00 | 366 229.00 | | 640 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 292.00 | 439 511.00 | | 1 769 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 262 921.00 | 13 674 565.00 | | 46 262 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 611 945.00 | 21 413 981.00 | | 65 611 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 576.00 | 1 439 598.00 | | 1 531 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 137 215.00 | | | 31 137 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 227.00 | | 156 227.00 | 156 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 227.00 | | 156 227.00 | 156 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 350 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 903.00 | 285 499.00 | | 530 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 903.00 | 358 099.00 | | 530 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 903.00 | -358 099.00 | | -530 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109 013.00 | -690 972.00 | | -1 109 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 524.00 | 2 226 468.00 | | 2 477 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 869.00 | 2 538 488.00 | | 4 249 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772 345.00 | -312 020.00 | | -1 772 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 829 723.00 | | 42 356 881.00 | 19 829 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 062 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 973.00 | | 62 130 632.00 | 55 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 973.00 | | 67 859.00 | 55 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 723.00 | | 67 109.00 | 56 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773 001.00 | | 42 289 772.00 | 19 773 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 721.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 191.00 | 530 903.00 | | 861 191.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 136.00 | 530 903.00 | 112 945.00 | 974 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 716 096.00 | | | 12 716 096.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 604 649.00 | 270 000.00 | 1 080 000.00 | 29 604 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 318.00 | 640 318.00 | | 640 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738 638.00 | 1 738 638.00 | | 1 738 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 126 603.00 | 1 031 796.00 | 14 094 806.00 | 15 126 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 985 294.00 | 2 985 294.00 | | 2 985 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 566.00 | 1 532 566.00 | | 1 532 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 937 601.00 | | | 28 937 601.00 |
VP Divers | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 295 201.00 | 4 174 628.00 | 14 120 574.00 | 18 295 201.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 262 921.00 | 4 212 176.00 | 1 080 000.00 | 46 262 921.00 |