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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CU Autres participations | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 272.00 | -1 328.00 | | -3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 006.00 | -1 944.00 | | 8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 13 233.00 | 5 228.00 | | 13 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 226.00 | 31 478.00 | | 19 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 761.00 | 22 134.00 | | 35 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 900.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 339.00 | 54 929.00 | | 56 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 572.00 | 60 156.00 | | 69 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 695.00 | 35 716.00 | | 44 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 1 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 982.00 | 1 002.00 | | 14 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976.00 | 2 946.00 | | 6 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 006.00 | -1 944.00 | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 213.00 | 7 570.00 | 11 644.00 | 19 213.00 |
VI Groupe et associés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 339.00 | 44 695.00 | 11 644.00 | 56 339.00 |