| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 590.00 | 13 000.00 | 13 590.00 |
AN Terrains | 1 026.00 | 522.00 | 504.00 | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 262.00 | 9 738.00 | 524.00 | 10 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 501.00 | 200 855.00 | 177 647.00 | 378 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 379.00 | 211 705.00 | 206 675.00 | 418 379.00 |
BT Marchandises | 429 263.00 | | 429 263.00 | 429 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
BZ Autres créances | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
CF Disponibilités | 453 121.00 | | 453 121.00 | 453 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 644.00 | | 1 193 644.00 | 1 193 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 023.00 | 211 705.00 | 1 400 319.00 | 1 612 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 813.00 | 159 323.00 | | 172 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 575.00 | 13 490.00 | | 196 575.00 |
DL TOTAL (I) | 374 888.00 | 178 313.00 | | 374 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 107.00 | 471 577.00 | | 221 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 011.00 | 26 369.00 | | 36 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 318.00 | 869 994.00 | | 612 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 682.00 | 108 189.00 | | 155 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 431.00 | 1 476 129.00 | | 1 025 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 319.00 | 1 654 441.00 | | 1 400 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 424.00 | | 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 300.00 | | 2 842 300.00 | 2 842 300.00 |
FG Production vendue services | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 000.00 | | 2 848 000.00 | 2 848 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 486.00 | |
GE Autres charges | | | 145 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | 3 093.00 | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | 3 093.00 | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 293.00 | 50 502.00 | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 51 422.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -48 330.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 889.00 | 1 633.00 | | 69 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 937.00 | 2 330 173.00 | | 2 852 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 361.00 | 2 316 684.00 | | 2 656 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 575.00 | 13 490.00 | | 196 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | 2 960.00 | | 2 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 219.00 | 39 486.00 | | 172 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 23.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 652.00 | 39 462.00 | | 171 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 260.00 | 326 260.00 | | 326 260.00 |