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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 4 528.00 | 504.00 | 5 032.00 |
040 Immobilisations financières | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 944.00 | 4 528.00 | 123 415.00 | 127 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 276.00 | 1 860.00 | 82 416.00 | 84 276.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 120 207.00 | | 120 207.00 | 120 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 244.00 | 1 860.00 | 203 384.00 | 205 244.00 |
110 Total général Actif | 333 187.00 | 6 388.00 | 326 799.00 | 333 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 670.00 | 90 095.00 | | 170 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 200.00 | | |
230 Autres produits | 12 040.00 | 16 804.00 | | 12 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 710.00 | 116 099.00 | | 182 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 335.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 896.00 | 29 103.00 | | 29 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 723.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 276.00 | 34 018.00 | | 85 276.00 |
252 Charges sociales | 33 846.00 | 27 789.00 | | 33 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 387.00 | | 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 137.00 | 92 355.00 | | 152 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 573.00 | 23 744.00 | | 30 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 2 182.00 | | 4 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 556.00 | 21 562.00 | | 25 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |