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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 952.00 | 21 417.00 | 86 536.00 | 107 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 632.00 | 22 017.00 | 87 616.00 | 109 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
072 Créances – Autres | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 898.00 | | 244 898.00 | 244 898.00 |
110 Total général Actif | 354 530.00 | 22 017.00 | 332 514.00 | 354 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 073.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 875.00 | | | 264 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68 632.00 | | | -68 632.00 |
242 Autres charges externes. | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
252 Charges sociales | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 071.00 | | | 225 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
294 Charges financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 246.00 | | | 16 246.00 |