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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 775.00 | 2 838.00 | 16 937.00 | 19 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 608.00 | 14 325.00 | 34 283.00 | 48 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 383.00 | 17 163.00 | 51 220.00 | 68 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BN En cours de production de biens | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 693.00 | | 244 693.00 | 244 693.00 |
BZ Autres créances | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 602.00 | | 426 602.00 | 426 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 986.00 | 17 163.00 | 477 823.00 | 494 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 22 259.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 41 236.00 | 27 259.00 | | 41 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 657.00 | 50 000.00 | | 80 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 5 173.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 246.00 | 68 504.00 | | 171 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 436.00 | 95 502.00 | | 157 436.00 |
EA Autres dettes | 25 662.00 | 5 684.00 | | 25 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 587.00 | 224 863.00 | | 436 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 823.00 | 252 121.00 | | 477 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 552.00 | 219 690.00 | | 427 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 308.00 | | 1 430 308.00 | 1 430 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 308.00 | | 1 430 308.00 | 1 430 308.00 |
FM Production stockée | | | -17 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 350.00 | 22 234.00 | | 21 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 1 972.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 1 972.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 6 592.00 | | 4 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 1 784.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | 8 376.00 | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | -6 404.00 | | -4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 741.00 | 789 017.00 | | 1 434 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 763.00 | 766 758.00 | | 1 420 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 977.00 | 22 259.00 | | 13 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 246.00 | 171 246.00 | | 171 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
UX Autres créances clients | 244 693.00 | | | 244 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 657.00 | 6 622.00 | 9 035.00 | 15 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VP Divers | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 490.00 | 349 490.00 | | 349 490.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 587.00 | 427 552.00 | 9 035.00 | 436 587.00 |