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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 239.00 | 87 267.00 | 259 972.00 | 347 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 293.00 | 7 473.00 | 33 819.00 | 41 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 435.00 | 94 740.00 | 675 695.00 | 770 435.00 |
BT Marchandises | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BZ Autres créances | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CF Disponibilités | 382 956.00 | | 382 956.00 | 382 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 616.00 | | 564 616.00 | 564 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 050.00 | 94 740.00 | 1 240 310.00 | 1 335 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 300.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 140 432.00 | 60 006.00 | | 140 432.00 |
DH Report à nouveau | | -37 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094.00 | 117 777.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 194 231.00 | 192 137.00 | | 194 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 585.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 664.00 | 523 662.00 | | 445 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 071.00 | 52 494.00 | | 106 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 939.00 | 179 522.00 | | 272 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 249.00 | 137 855.00 | | 193 249.00 |
EA Autres dettes | 28 157.00 | 18 805.00 | | 28 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 079.00 | 912 337.00 | | 1 046 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 310.00 | 1 108 060.00 | | 1 240 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 995.00 | | 7 440.00 | 762 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 595.00 | | 6 937.00 | 381 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | 503.00 | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 805.00 | 69 935.00 | | 24 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 69 935.00 | | 24 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 939.00 | 272 939.00 | | 272 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 469.00 | 122 469.00 | | 122 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 664.00 | 78 546.00 | 367 118.00 | 445 664.00 |
VI Groupe et associés | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | 22 016.00 | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 608.00 | 103 705.00 | 24 903.00 | 128 608.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 079.00 | 678 961.00 | 367 118.00 | 1 046 079.00 |