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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 17 866.00 | 6 133.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 9 166.00 | 3 671.00 | 12 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 837.00 | 9 166.00 | 21 671.00 | 30 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 523.00 | | 546 523.00 | 546 523.00 |
BZ Autres créances | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 995.00 | | 679 995.00 | 679 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 833.00 | 9 166.00 | 701 667.00 | 710 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DH Report à nouveau | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
DL TOTAL (I) | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
EA Autres dettes | 396 649.00 | | | 396 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 730.00 | | | 609 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 667.00 | | | 701 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 923.00 | | | 566 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 589.00 | | 2 249.00 | 28 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | | 2 249.00 | 10 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863.00 | 2 304.00 | | 6 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | 2 304.00 | | 6 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 650.00 | 396 650.00 | | 396 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 523.00 | 546 523.00 | | 546 523.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 769.00 | 16 961.00 | 42 807.00 | 59 769.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 366.00 | 588 366.00 | 18 000.00 | 606 366.00 |
VW T.V.A. | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 731.00 | 566 923.00 | 42 807.00 | 609 731.00 |