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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 131.00 | 21 134.00 | 25 997.00 | 47 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 418.00 | 21 134.00 | 28 284.00 | 49 418.00 |
BP En cours de production de services | 236 556.00 | | 236 556.00 | 236 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 635.00 | 3 608.00 | 231 028.00 | 234 635.00 |
BZ Autres créances | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CF Disponibilités | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 427.00 | 3 608.00 | 527 819.00 | 531 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 844.00 | 24 742.00 | 556 103.00 | 580 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 53 014.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 180 263.00 | 229 862.00 | | 180 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 470.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 98 332.00 | | 45 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 686.00 | 106 757.00 | | 81 686.00 |
EA Autres dettes | | 6 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 955.00 | 155 839.00 | | 247 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 839.00 | 367 637.00 | | 375 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 103.00 | 597 499.00 | | 556 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 144.00 | | 643 144.00 | 643 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 144.00 | | 643 144.00 | 643 144.00 |
FM Production stockée | | | 36 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 21 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 613.00 | 14 536.00 | | -2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 122.00 | 1 199 823.00 | | 689 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 707.00 | 1 146 809.00 | | 685 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | 53 014.00 | | 3 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 519.00 | | 14 000.00 | 39 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 49 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 47 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 233.00 | | 14 000.00 | 37 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 324.00 | 3 912.00 | 4 102.00 | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 3 912.00 | 4 102.00 | 21 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 955.00 | 247 955.00 | | 247 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 230 306.00 | 230 306.00 | | 230 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 259.00 | 277 973.00 | 2 287.00 | 280 259.00 |
VW T.V.A. | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 839.00 | 375 839.00 | | 375 839.00 |