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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 590.00 | 140 285.00 | 84 305.00 | 224 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 740.00 | 140 285.00 | 134 455.00 | 274 740.00 |
BT Marchandises | 98 697.00 | | 98 697.00 | 98 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 519.00 | | 235 519.00 | 235 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 258.00 | 140 285.00 | 369 973.00 | 510 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 164.00 | -22 775.00 | | -24 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 748.00 | -1 388.00 | | -25 748.00 |
DL TOTAL (I) | -39 911.00 | -14 164.00 | | -39 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 568.00 | 158 385.00 | | 138 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 566.00 | 131 388.00 | | 128 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 273.00 | 122 574.00 | | 94 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 134.00 | 36 756.00 | | 45 134.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 2 045.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 885.00 | 451 148.00 | | 409 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 973.00 | 436 984.00 | | 369 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 885.00 | 326 747.00 | | 409 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 935.00 | | 432 935.00 | 432 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 935.00 | | 432 935.00 | 432 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 577.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 577.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -577.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 645.00 | 561 424.00 | | 434 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 392.00 | 562 812.00 | | 460 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 748.00 | -1 388.00 | | -25 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 345.00 | 37 940.00 | | 102 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 345.00 | 37 940.00 | | 102 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 345.00 | 37 940.00 | | 102 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VC Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 568.00 | 138 568.00 | | 138 568.00 |
VI Groupe et associés | 128 566.00 | 128 566.00 | | 128 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VP Divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VW T.V.A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 885.00 | 409 885.00 | | 409 885.00 |