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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 598.00 | 142.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640.00 | 1 598.00 | 2 042.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 381.00 | 1 598.00 | 28 783.00 | 30 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 191.00 | -46 836.00 | | -79 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 455.00 | -32 355.00 | | -69 455.00 |
DL TOTAL (I) | -138 646.00 | -69 191.00 | | -138 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 378.00 | 29 316.00 | | 122 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 44 447.00 | | 30 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 49 170.00 | | 14 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 429.00 | 122 934.00 | | 167 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 783.00 | 53 743.00 | | 28 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 202.00 | 4 596.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 286.00 | 357 494.00 | | 99 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 741.00 | 389 849.00 | | 168 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 455.00 | -32 355.00 | | -69 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 581.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 581.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VI Groupe et associés | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 451.00 | 23 551.00 | 1 900.00 | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 429.00 | 167 429.00 | | 167 429.00 |