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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | 2 783.00 | 307.00 | 3 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 809.00 | | 354 809.00 | 354 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 552.00 | 2 783.00 | 1 662 769.00 | 1 665 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 87 249.00 | | 87 249.00 | 87 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 134.00 | 2 783.00 | 1 777 351.00 | 1 780 134.00 |
CU Autres participations | 1 297 621.00 | | 1 297 621.00 | 1 297 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 410.00 | 898 410.00 | | 898 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 7 000.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 115 457.00 | 47 752.00 | | 115 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 785.00 | 240 806.00 | | 340 785.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 073.00 | 1 194 128.00 | | 1 374 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 637.00 | 399 000.00 | | 343 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 1 382.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 360.00 | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | 65 171.00 | | 50 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 277.00 | 525 913.00 | | 403 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 351.00 | 1 720 041.00 | | 1 777 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 540.00 | 182 276.00 | | 115 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 525.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 129.00 | 340 823.00 | | 498 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 344.00 | 100 018.00 | | 157 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 785.00 | 240 805.00 | | 340 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 809.00 | | 354 809.00 | 354 809.00 |
UX Autres créances clients | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 637.00 | 55 900.00 | 229 074.00 | 343 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 141.00 | 27 332.00 | 354 809.00 | 382 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 277.00 | 115 540.00 | 229 074.00 | 403 277.00 |