| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 1 613.00 | 938.00 | 2 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 468 157.00 | | 8 468 157.00 | 8 468 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 702 100.00 | 1 613.00 | 18 700 487.00 | 18 702 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 909.00 | | 486 909.00 | 486 909.00 |
BZ Autres créances | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CF Disponibilités | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 738.00 | | 727 738.00 | 727 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 429 838.00 | 1 613.00 | 19 428 224.00 | 19 429 838.00 |
CU Autres participations | 10 231 391.00 | | 10 231 391.00 | 10 231 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 100.00 | 1 471 000.00 | | 1 633 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 825 003.00 | 2 503 444.00 | | 5 825 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 256 938.00 | 440 989.00 | | 256 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 003.00 | -184 051.00 | | -506 003.00 |
DK Provisions réglementées | 75 544.00 | 59 705.00 | | 75 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 832.00 | 4 292 337.00 | | 7 285 832.00 |
DP Provisions pour risques | 230 014.00 | 172 923.00 | | 230 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 014.00 | 172 923.00 | | 230 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 715 322.00 | 6 715 322.00 | | 6 715 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 428.00 | 736 812.00 | | 821 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255 461.00 | 1 488 944.00 | | 4 255 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 740.00 | 166 324.00 | | 34 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 344.00 | 152 856.00 | | 81 344.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 6 586.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 912 379.00 | 9 266 844.00 | | 11 912 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 428 224.00 | 13 732 103.00 | | 19 428 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 234 467.00 | 1 955 983.00 | | 11 234 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 529.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 147 529.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 839.00 | 11 879.00 | | 15 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 839.00 | 164 418.00 | | 15 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 839.00 | -16 889.00 | | -5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 955.00 | -13 416.00 | | -22 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 181.00 | 411 962.00 | | 58 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 183.00 | 596 013.00 | | 564 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 003.00 | -184 051.00 | | -506 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 275 484.00 | | 7 435 940.00 | 11 275 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 324.00 | 18 699 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 18 702 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272 933.00 | | 7 435 940.00 | 11 272 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | 105.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 105.00 | | 1 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 705.00 | 15 839.00 | | 59 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 923.00 | 94 014.00 | 36 924.00 | 172 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 628.00 | 109 853.00 | 36 924.00 | 232 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 839.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 715 322.00 | 6 715 322.00 | | 6 715 322.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 468 157.00 | | 8 468 157.00 | 8 468 157.00 |
UX Autres créances clients | 486 909.00 | 486 909.00 | | 486 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 428.00 | 143 516.00 | 620 845.00 | 821 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 975 000.00 | | | 4 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 589.00 | | | 640 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 026.00 | 531 869.00 | 8 468 157.00 | 9 000 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 379.00 | 11 234 467.00 | 620 845.00 | 11 912 379.00 |