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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 666.00 | 154.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 009.00 | 38 941.00 | 2 068.00 | 41 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 161.00 | 32 085.00 | 11 076.00 | 43 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 240.00 | 73 692.00 | 209 548.00 | 283 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CF Disponibilités | 500 691.00 | | 500 691.00 | 500 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 010.00 | | 648 010.00 | 648 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 250.00 | 73 692.00 | 857 558.00 | 931 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 470.00 | 62 107.00 | | 121 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 472.00 | 59 362.00 | | 248 472.00 |
DL TOTAL (I) | 371 041.00 | 122 570.00 | | 371 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 036.00 | 98 832.00 | | 55 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 110.00 | 160 661.00 | | 170 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 70 752.00 | | 59 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 342.00 | 23 448.00 | | 201 342.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 123.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 517.00 | 353 815.00 | | 486 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 558.00 | 476 385.00 | | 857 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 580.00 | 298 780.00 | | 470 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 560.00 | | 1 680.00 | 281 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 820.00 | | | 197 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 490.00 | | 1 680.00 | 82 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 745.00 | 13 946.00 | | 59 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 940.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 019.00 | 13 007.00 | | 58 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 036.00 | 39 100.00 | 15 936.00 | 55 036.00 |
VI Groupe et associés | 170 110.00 | 170 110.00 | | 170 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 624.00 | 145 374.00 | 250.00 | 145 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 517.00 | 470 580.00 | 15 936.00 | 486 517.00 |