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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 624 353.00 | 915 648.00 | 1 708 705.00 | 2 624 353.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 589 668.00 | | 589 668.00 | 589 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 542.00 | 53 944.00 | 18 598.00 | 72 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 413.00 | 969 592.00 | 2 381 821.00 | 3 351 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 296.00 | | 269 296.00 | 269 296.00 |
BZ Autres créances | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
CF Disponibilités | 505 656.00 | | 505 656.00 | 505 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 902.00 | | 1 174 902.00 | 1 174 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 315.00 | 969 592.00 | 3 556 722.00 | 4 526 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 963.00 | 153 963.00 | | 153 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 000.00 | 506 000.00 | | 806 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 203.00 | -296 348.00 | | -591 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 633.00 | -294 854.00 | | -949 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 900.00 | 249 300.00 | | 199 900.00 |
DL TOTAL (I) | -380 973.00 | 318 060.00 | | -380 973.00 |
DN Avances conditionnées | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DO TOTAL (II) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 619.00 | 47 189.00 | | 69 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 619.00 | 47 189.00 | | 69 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 391 820.00 | 802 804.00 | | 1 391 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 648.00 | 1 338 426.00 | | 1 236 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | 9 000.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 967.00 | 59 261.00 | | 207 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 185.00 | 201 555.00 | | 355 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 246.00 | 162 647.00 | | 516 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 076.00 | 2 573 443.00 | | 3 716 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 722.00 | 3 090 692.00 | | 3 556 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 596.00 | | 1 402 171.00 | 2 560 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 354.00 | | 3 351 413.00 | 611 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 354.00 | | 3 214 221.00 | 611 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 190.00 | | 1 384 385.00 | 2 441 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 756.00 | | 17 786.00 | 54 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 573.00 | 412 019.00 | | 557 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 851.00 | 400 797.00 | | 514 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 722.00 | 11 222.00 | | 42 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 189.00 | 22 430.00 | | 47 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 189.00 | 22 430.00 | | 47 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 391 820.00 | 89 016.00 | 1 302 804.00 | 1 391 820.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 967.00 | 207 967.00 | | 207 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 246.00 | 516 246.00 | | 516 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
UX Autres créances clients | 269 296.00 | 269 296.00 | | 269 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 104.00 | 210 856.00 | 1 010 248.00 | 1 221 104.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 467.00 | | | 559 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 915.00 | 222 915.00 | | 222 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 896.00 | 669 246.00 | 64 650.00 | 733 896.00 |
VW T.V.A. | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 076.00 | 1 403 024.00 | 2 313 052.00 | 3 716 076.00 |