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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 413.00 | 18 570.00 | 18 843.00 | 37 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 428.00 | 18 570.00 | 19 858.00 | 38 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 556 841.00 | | 556 841.00 | 556 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BZ Autres créances | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CF Disponibilités | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 441.00 | | 713 441.00 | 713 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 869.00 | 18 570.00 | 733 299.00 | 751 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DH Report à nouveau | | -47 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 458.00 | 68 289.00 | | 102 458.00 |
DL TOTAL (I) | 128 488.00 | 26 030.00 | | 128 488.00 |
DP Provisions pour risques | 64 440.00 | 63 519.00 | | 64 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 440.00 | 63 519.00 | | 64 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 014.00 | 433 388.00 | | 319 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 3 235.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 316.00 | 237 969.00 | | 160 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 359.00 | 24 703.00 | | 47 359.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 4 033.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 372.00 | 703 329.00 | | 540 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 299.00 | 792 877.00 | | 733 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 38 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 37 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 773.00 | 3 507.00 | 4 710.00 | 19 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 773.00 | 3 507.00 | 2 710.00 | 17 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 519.00 | 64 440.00 | 63 519.00 | 63 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 519.00 | 64 440.00 | 63 519.00 | 63 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 440.00 | 63 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 403.00 | 70 938.00 | 197 465.00 | 268 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 816.00 | 79 816.00 | 1 000.00 | 80 816.00 |
VW T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 372.00 | 342 907.00 | 197 465.00 | 540 372.00 |