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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 918.00 | 672.00 | 2 590.00 |
AP Constructions | 10 753.00 | 7 694.00 | 3 060.00 | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 467.00 | 11 653.00 | 21 814.00 | 33 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 012.00 | 21 265.00 | 129 747.00 | 151 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 639.00 | | 147 639.00 | 147 639.00 |
BZ Autres créances | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 665.00 | | 703 665.00 | 703 665.00 |
CF Disponibilités | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 381.00 | | 1 028 381.00 | 1 028 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 392.00 | 21 265.00 | 1 158 128.00 | 1 179 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 10 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 484.00 | 250 667.00 | | 385 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 159.00 | 290 817.00 | | 414 159.00 |
DL TOTAL (I) | 906 643.00 | 552 484.00 | | 906 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 296 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 296 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 23 239.00 | | 10 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 463.00 | 99 370.00 | | 139 463.00 |
EA Autres dettes | 9 804.00 | 186 429.00 | | 9 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 906.00 | 79 973.00 | | 91 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 485.00 | 389 073.00 | | 251 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 128.00 | 1 237 903.00 | | 1 158 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 456.00 | | 107 556.00 | 43 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | | 7 556.00 | 36 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | 100 000.00 | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 10 690.00 | | 10 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 864.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 9 826.00 | | 9 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 346.00 | | 296 346.00 | 296 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 346.00 | | 296 346.00 | 296 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 296 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 147 639.00 | 147 639.00 | | 147 639.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 022.00 | 194 022.00 | | 194 022.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 485.00 | 251 485.00 | | 251 485.00 |