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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 828.00 | 9 402.00 | 14 426.00 | 23 828.00 |
040 Immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 526.00 | 9 402.00 | 22 124.00 | 31 526.00 |
060 Stock marchandises | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
072 Créances – Autres | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
110 Total général Actif | 95 750.00 | 9 402.00 | 86 348.00 | 95 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
230 Autres produits | 894.00 | | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
252 Charges sociales | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 566.00 | | | 202 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |