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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 500.00 | | 1 788 500.00 | 1 788 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
BZ Autres créances | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 3 420.00 | 146 579.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 506 696.00 | | 506 696.00 | 506 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 837.00 | 3 420.00 | 841 416.00 | 844 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 337.00 | 3 420.00 | 2 629 916.00 | 2 633 337.00 |
CU Autres participations | 1 788 500.00 | | 1 788 500.00 | 1 788 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 400.00 | 683 400.00 | | 683 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 500.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 413 851.00 | 206 691.00 | | 413 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 238.00 | 277 669.00 | | 692 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 600.00 | 1 178 361.00 | | 1 800 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 576.00 | 870 595.00 | | 735 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 607.00 | 23 109.00 | | 41 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 1 326.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | 20 967.00 | | 47 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 316.00 | 915 998.00 | | 829 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 916.00 | 2 094 359.00 | | 2 629 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 846.00 | 183 456.00 | | 232 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 774.00 | | 251 774.00 | 251 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 774.00 | | 251 774.00 | 251 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 390.00 | 331 244.00 | | 975 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 151.00 | 53 574.00 | | 283 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 238.00 | 277 669.00 | | 692 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 500.00 | | | 1 788 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 500.00 | | | 1 788 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 542.00 | 136 071.00 | 444 532.00 | 732 542.00 |
VI Groupe et associés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
VW T.V.A. | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 317.00 | 232 846.00 | 444 532.00 | 829 317.00 |