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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 111.00 | 4 581.00 | 56 530.00 | 61 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 303.00 | 5 773.00 | 56 530.00 | 62 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 402.00 | 5 773.00 | 171 628.00 | 177 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455.00 | 13 546.00 | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 23 001.00 | 14 546.00 | | 23 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 8 000.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 10 430.00 | | 45 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | 3 151.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 626.00 | 21 582.00 | | 148 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 628.00 | 36 128.00 | | 171 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 509.00 | 21 582.00 | | 76 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 329.00 | | 289 329.00 | 289 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 329.00 | | 289 329.00 | 289 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 169.00 | 119 171.00 | | 290 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 714.00 | 105 625.00 | | 281 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455.00 | 13 546.00 | | 8 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 461.00 | 24 613.00 | | 19 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 816.00 | 16 699.00 | 65 424.00 | 88 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 627.00 | 76 510.00 | 65 424.00 | 148 627.00 |