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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 473.00 | 128.00 | 4 344.00 | 4 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 1 901.00 | 33 099.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 513.00 | 2 029.00 | 107 484.00 | 109 513.00 |
060 Stock marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
072 Créances – Autres | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
084 Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
110 Total général Actif | 132 458.00 | 2 029.00 | 130 429.00 | 132 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
252 Charges sociales | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |