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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912.00 | 4 198.00 | 714.00 | 4 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 337.00 | 3 663.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 912.00 | 9 535.00 | 4 377.00 | 13 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
BZ Autres créances | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CF Disponibilités | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 237.00 | | 257 237.00 | 257 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 149.00 | 9 535.00 | 261 614.00 | 271 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 122 137.00 | 85 964.00 | | 122 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | 36 173.00 | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 169 134.00 | 130 823.00 | | 169 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 898.00 | 13 048.00 | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 074.00 | 42 372.00 | | 34 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | 27 713.00 | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 480.00 | 83 132.00 | | 92 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 614.00 | 213 956.00 | | 261 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 480.00 | 83 132.00 | | 92 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 853.00 | | 394 853.00 | 394 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 853.00 | | 394 853.00 | 394 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -632.00 | | | -632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 185.00 | | 7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 577.00 | 474 459.00 | | 415 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 266.00 | 438 287.00 | | 377 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 311.00 | 36 172.00 | | 38 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912.00 | | 7 000.00 | 6 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | | 7 000.00 | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227.00 | 4 308.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 4 308.00 | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VB T. V. A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VI Groupe et associés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 675.00 | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 682.00 | 4 274.00 | | 5 682.00 |
ST Autres comptes | 11 076.00 | 9 409.00 | | 11 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 296.00 | 1 703.00 | | 2 296.00 |
YT Sous‐traitance | 112 817.00 | 217 310.00 | | 112 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 801.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | 1 476.00 | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 267.00 | 4 696.00 | | 9 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 958.00 | 14 767.00 | | 14 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 872.00 | 232 696.00 | | 131 872.00 |