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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 22 783.00 | 8 418.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 2 663.00 | 781.00 | 3 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 894.00 | 25 445.00 | 279 448.00 | 304 894.00 |
BT Marchandises | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 463.00 | | 233 463.00 | 233 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 357.00 | 25 445.00 | 512 911.00 | 538 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 193 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 058.00 | 4 246.00 | | 5 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 682.00 | 57 812.00 | | 57 682.00 |
DL TOTAL (I) | 314 940.00 | 257 258.00 | | 314 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 110.00 | 116 379.00 | | 65 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 569.00 | 19 055.00 | | 28 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 388.00 | 68 511.00 | | 45 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | 76 123.00 | | 58 903.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 971.00 | 281 060.00 | | 197 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 911.00 | 538 318.00 | | 512 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 868.00 | 216 002.00 | | 184 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 327.00 | | 3 567.00 | 303 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 304 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 34 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | | 3 567.00 | 33 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 2 917.00 | 2 000.00 | 24 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | 2 917.00 | 2 000.00 | 24 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 110.00 | 52 007.00 | 13 103.00 | 65 110.00 |
VI Groupe et associés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 971.00 | 184 868.00 | 13 103.00 | 197 971.00 |