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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 922.00 | 558.00 | 42 364.00 | 42 922.00 |
040 Immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 222.00 | 558.00 | 161 664.00 | 162 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
072 Créances – Autres | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
084 Disponibilités | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
110 Total général Actif | 244 648.00 | 558.00 | 244 091.00 | 244 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
230 Autres produits | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
252 Charges sociales | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 442.00 | | | 207 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 442.00 | | | 25 442.00 |