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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 163.00 | 922.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 108 753.00 | 90 735.00 | 18 018.00 | 108 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 002.00 | 198 934.00 | 9 068.00 | 208 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 992.00 | 623 534.00 | 99 458.00 | 722 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 939.00 | 913 366.00 | 137 573.00 | 1 050 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CF Disponibilités | 457 401.00 | | 457 401.00 | 457 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 946.00 | | 574 946.00 | 574 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 884.00 | 913 366.00 | 712 519.00 | 1 625 884.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DG Autres réserves | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 634 011.00 | | | 634 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 519.00 | | | 712 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 258.00 | | 36 681.00 | 1 014 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 1 085.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 151.00 | | 35 596.00 | 1 004 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 877.00 | 24 489.00 | | 888 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 877.00 | 24 326.00 | | 888 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |