| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 2 020.00 | 5 370.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 843.00 | 41 703.00 | 71 140.00 | 112 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 275.00 | 2 250.00 | 11 025.00 | 13 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 086.00 | 56 869.00 | 105 217.00 | 162 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 562.00 | 403.00 | 106 159.00 | 106 562.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 128.00 | 403.00 | 154 725.00 | 155 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 214.00 | 57 272.00 | 259 941.00 | 317 214.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 300.00 | 23 247.00 | | 24 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569.00 | 1 054.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 33 369.00 | 29 800.00 | | 33 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 237.00 | 47 579.00 | | 143 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 5 102.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 7 842.00 | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 815.00 | 29 435.00 | | 43 815.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 572.00 | 89 958.00 | | 226 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 941.00 | 119 758.00 | | 259 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 572.00 | 55 697.00 | | 226 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
FG Production vendue services | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 731.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 926.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -926.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 154.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 119.00 | 123 696.00 | | 168 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 550.00 | 122 642.00 | | 164 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569.00 | 1 054.00 | | 3 569.00 |