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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 108.00 | 11 745.00 | 23 363.00 | 35 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 456.00 | 2 900.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 904.00 | 12 201.00 | 81 703.00 | 93 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 040.00 | 12 201.00 | 112 839.00 | 125 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 345.00 | | | -46 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 772.00 | | | -20 772.00 |
DL TOTAL (I) | -59 117.00 | | | -59 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 357.00 | | | 176 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 772.00 | | | -20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 634.00 | | 2 270.00 | 91 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 334.00 | | 2 130.00 | 36 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 140.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 7 395.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 7 395.00 | | 4 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 588.00 | 9 628.00 | 40 445.00 | 53 588.00 |
VI Groupe et associés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 426.00 | 25 986.00 | 440.00 | 26 426.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 956.00 | 127 996.00 | 40 445.00 | 171 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 95.00 | | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 500.00 | | | 45 500.00 |