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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 351.00 | 93 907.00 | 106 444.00 | 200 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 022.00 | 95 857.00 | 243 165.00 | 339 022.00 |
BT Marchandises | 212 324.00 | | 212 324.00 | 212 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 066.00 | | 199 066.00 | 199 066.00 |
BZ Autres créances | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CF Disponibilités | 157 827.00 | | 157 827.00 | 157 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 832.00 | | 607 832.00 | 607 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 854.00 | 95 857.00 | 866 997.00 | 962 854.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 386.00 | -103 851.00 | | -39 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 331.00 | 64 465.00 | | -28 331.00 |
DL TOTAL (I) | -47 717.00 | -19 386.00 | | -47 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 430.00 | 87 484.00 | | 247 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 825.00 | 276 567.00 | | 264 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 237.00 | 288 732.00 | | 294 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 031.00 | 69 318.00 | | 92 031.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | 22 683.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 714.00 | 744 783.00 | | 914 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 997.00 | 725 398.00 | | 866 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 714.00 | 718 326.00 | | 694 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 028.00 | | 1 075 028.00 | 1 075 028.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 156.00 | | 1 075 156.00 | 1 075 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 303.00 | 863.00 | | 15 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 303.00 | 70 863.00 | | 15 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 319.00 | 503.00 | | 38 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 319.00 | 27 832.00 | | 38 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 016.00 | 43 031.00 | | -23 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 479.00 | 1 528 974.00 | | 1 100 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 811.00 | 1 464 510.00 | | 1 128 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 331.00 | 64 465.00 | | -28 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 572.00 | | 3 450.00 | 335 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 851.00 | | 5 500.00 | 194 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371.00 | | -2 050.00 | 14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 639.00 | 21 218.00 | | 74 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 689.00 | 21 218.00 | | 72 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 237.00 | 294 237.00 | | 294 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 199 066.00 | 199 066.00 | | 199 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 457.00 | 26 457.00 | 195 871.00 | 246 457.00 |
VI Groupe et associés | 264 825.00 | 264 825.00 | | 264 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 797.00 | 237 681.00 | 12 116.00 | 249 797.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 714.00 | 694 714.00 | 195 871.00 | 914 714.00 |