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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 730.00 | 54 261.00 | 3 469.00 | 57 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 382.00 | 58 831.00 | 164 551.00 | 223 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
060 Stock marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 15 010.00 | | 15 011.00 | 15 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
110 Total général Actif | 244 102.00 | 58 831.00 | 185 271.00 | 244 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 531.00 | 173 468.00 | | 174 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 24 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 14 549.00 | 39 812.00 | | 14 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 080.00 | 237 781.00 | | 239 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 354.00 | 9 763.00 | | 12 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | 740.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 712.00 | 49 401.00 | | 66 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | 429.00 | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 45 546.00 | 49 530.00 | | 45 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 524.00 | | 1 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 785.00 | 98 446.00 | | 111 785.00 |
252 Charges sociales | -10 755.00 | 7 291.00 | | -10 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | 10 339.00 | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 432.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 672.00 | 227 897.00 | | 232 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 408.00 | 9 884.00 | | 6 408.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 843.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 847.00 | 9 041.00 | | 5 847.00 |