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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 161.00 | 21 936.00 | 16 225.00 | 38 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 441.00 | 32 636.00 | 18 805.00 | 51 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
110 Total général Actif | 90 491.00 | 32 636.00 | 57 855.00 | 90 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 266.00 | 3 242.00 | | 3 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 879.00 | 47 606.00 | | 56 879.00 |
230 Autres produits | | 6 808.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 145.00 | 57 656.00 | | 60 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | 384.00 | | 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 344.00 | -648.00 | | -2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 29 836.00 | 33 956.00 | | 29 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 751.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 596.00 | 3 798.00 | | 9 596.00 |
252 Charges sociales | 3 938.00 | 1 673.00 | | 3 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | 6 436.00 | | 4 344.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 855.00 | 46 358.00 | | 46 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 291.00 | 11 299.00 | | 13 291.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 647.00 | 1 093.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 687.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 465.00 | | 1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 747.00 | 8 304.00 | | 10 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |