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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 960 290.00 | | 960 290.00 | 960 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 476.00 | 101 690.00 | 75 786.00 | 177 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 852.00 | 102 626.00 | 1 036 226.00 | 1 138 852.00 |
BT Marchandises | 108 308.00 | 2 520.00 | 105 788.00 | 108 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 780.00 | 2 520.00 | 265 260.00 | 267 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 632.00 | 105 146.00 | 1 301 486.00 | 1 406 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | 100.00 | | 4 151.00 |
DG Autres réserves | 206 499.00 | 149 531.00 | | 206 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 549.00 | 81 019.00 | | 93 549.00 |
DL TOTAL (I) | 504 199.00 | 430 650.00 | | 504 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 553.00 | 583 937.00 | | 504 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 707.00 | 53 636.00 | | 13 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 243.00 | 129 969.00 | | 127 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 22 755.00 | | 24 224.00 |
EA Autres dettes | 127 544.00 | 158 925.00 | | 127 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 287.00 | 949 222.00 | | 797 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 486.00 | 1 379 872.00 | | 1 301 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 096.00 | 434 463.00 | | 257 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 852.00 | | | 1 138 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 707.00 | | | 960 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 492.00 | 20 134.00 | | 82 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 20 134.00 | | 82 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 362.00 | 2 520.00 | 2 362.00 | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | 2 520.00 | 2 362.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | 2 520.00 | 2 362.00 | 2 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 2 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 544.00 | 8 744.00 | | 127 544.00 |
UX Autres créances clients | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 553.00 | 83 177.00 | 334 144.00 | 504 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 272.00 | 257 096.00 | 334 144.00 | 797 272.00 |