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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 094 000.00 | | 453 094 000.00 | 453 094 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 72 525 000.00 | | 72 525 000.00 | 72 525 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 749 000.00 | | 72 749 000.00 | 72 749 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 843 000.00 | | 525 843 000.00 | 525 843 000.00 |
CU Autres participations | 453 094 000.00 | | 453 094 000.00 | 453 094 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 222 000.00 | 259 222 000.00 | | 259 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 941 000.00 | 194 941 000.00 | | 194 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081 000.00 | 1 570 000.00 | | 2 081 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 554 000.00 | 29 841 000.00 | | 39 554 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 998 000.00 | 10 224 000.00 | | 11 998 000.00 |
DL TOTAL (I) | 507 816 000.00 | 495 800 000.00 | | 507 816 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 000.00 | 279 000.00 | | 578 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 000.00 | 279 000.00 | | 578 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 000.00 | 137 000.00 | | 214 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 962 000.00 |
EA Autres dettes | 15 266 000.00 | 12 866 000.00 | | 15 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 448 000.00 | 14 813 000.00 | | 17 448 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 843 000.00 | 510 893 000.00 | | 525 843 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 000.00 | 43 000.00 | 778 000.00 | 735 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 000.00 | 43 000.00 | 778 000.00 | 735 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 705 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000.00 | 4 000.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | 4 000.00 | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 000.00 | -4 000.00 | | -59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 763 000.00 | -12 577 000.00 | | -14 763 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 000.00 | 848 000.00 | | 873 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 125 000.00 | -9 376 000.00 | | -11 125 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 998 000.00 | 10 224 000.00 | | 11 998 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 094 000.00 | | | 453 094 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 094 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 094 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 094 000.00 | | | 453 094 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 316 000.00 | 17 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 316 000.00 | 17 000.00 | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 095 000.00 | 14 095 000.00 | | 14 095 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 267 000.00 | 14 629 000.00 | 637 000.00 | 15 267 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236 000.00 | 1 202 000.00 | 2 034 000.00 | 3 236 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 161 000.00 | 55 161 000.00 | | 55 161 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 749 000.00 | 70 715 000.00 | 2 034 000.00 | 72 749 000.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 449 000.00 | 16 812 000.00 | 637 000.00 | 17 449 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |