| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 000.00 | 7 820.00 | 186 179.00 | 194 000.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 200.00 | 7 820.00 | 186 379.00 | 194 200.00 |
060 Stock marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
072 Créances – Autres | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
084 Disponibilités | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 610.00 | | 226 610.00 | 226 610.00 |
110 Total général Actif | 420 810.00 | 7 820.00 | 412 990.00 | 420 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 019.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |