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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 112.00 | 8 821.00 | 4 291.00 | 13 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 1 283.00 | 3 477.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 337.00 | 10 828.00 | 11 509.00 | 22 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BN En cours de production de biens | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 057.00 | 5 465.00 | 223 592.00 | 229 057.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 345.00 | 5 465.00 | 523 880.00 | 529 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 682.00 | 16 293.00 | 535 389.00 | 551 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 100.00 | 132 114.00 | | 151 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 775.00 | 18 986.00 | | -17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 134 425.00 | 152 200.00 | | 134 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 627.00 | 135 753.00 | | 111 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 432.00 | 56 527.00 | | 64 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 594.00 | 118 489.00 | | 221 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 964.00 | 311 496.00 | | 400 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 389.00 | 493 696.00 | | 535 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 652.00 | 190 555.00 | | 310 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 894.00 | | 7 443.00 | 14 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | | 6 443.00 | 11 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 1 000.00 | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 1 573.00 | | 9 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | 1 574.00 | | 8 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 465.00 | | 30 000.00 | 35 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |