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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 321.00 | 39.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 670.00 | 12 209.00 | 58 460.00 | 70 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 791.00 | 2 185.00 | 9 606.00 | 11 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 023.00 | 14 716.00 | 89 307.00 | 104 023.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 317.00 | | 219 317.00 | 219 317.00 |
BZ Autres créances | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 865.00 | | 358 865.00 | 358 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 887.00 | 14 716.00 | 452 171.00 | 466 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 419.00 | | | 218 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
EA Autres dettes | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 171.00 | | | 452 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 854.00 | | 817 854.00 | 817 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 854.00 | | 817 854.00 | 817 854.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 870.00 | | | 850 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 698.00 | | | 837 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 023.00 | | | 104 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 716.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 419.00 | 218 419.00 | | 218 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
UX Autres créances clients | 219 317.00 | | | 219 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 152.00 | 12 326.00 | 87 578.00 | 108 152.00 |
VI Groupe et associés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
VP Divers | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 433.00 | 325 231.00 | 21 202.00 | 346 433.00 |
VW T.V.A. | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 000.00 | 334 174.00 | 87 578.00 | 430 000.00 |