| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 4 335.00 | 913.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 367.00 | 7 454.00 | 913.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 700.00 | | 548 700.00 | 548 700.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CF Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 490.00 | | 615 490.00 | 615 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 857.00 | 7 454.00 | 616 403.00 | 623 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 396.00 | 5 341.00 | | 6 396.00 |
DG Autres réserves | 37 508.00 | 17 466.00 | | 37 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352.00 | 21 096.00 | | -6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 187 552.00 | 193 903.00 | | 187 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 134.00 | 4 385.00 | | 11 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 134.00 | 4 385.00 | | 11 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 982.00 | 160 815.00 | | 144 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 513.00 | 84 285.00 | | 84 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 20 370.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 222.00 | 174 058.00 | | 175 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 717.00 | 441 235.00 | | 417 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 403.00 | 639 523.00 | | 616 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 044.00 | 323 721.00 | | 316 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 207.00 | | 269 207.00 | 269 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 207.00 | | 269 207.00 | 269 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 794.00 | 879.00 | | -4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 837.00 | 537 727.00 | | 268 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 189.00 | 516 631.00 | | 275 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 352.00 | 21 096.00 | | -6 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 1 301.00 | | 6 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 1 301.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 385.00 | 6 749.00 | | 4 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 385.00 | 6 749.00 | | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | 6 749.00 | | 4 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UX Autres créances clients | 548 700.00 | 548 700.00 | | 548 700.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 982.00 | 43 309.00 | 101 673.00 | 144 982.00 |
VI Groupe et associés | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 890.00 | 592 890.00 | | 592 890.00 |
VW T.V.A. | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 717.00 | 316 044.00 | 101 673.00 | 417 717.00 |