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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 191.00 | 2 650.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 029.00 | 191.00 | 5 266 838.00 | 5 267 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 163.00 | | 696 163.00 | 696 163.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 070.00 | | 755 070.00 | 755 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 099.00 | 191.00 | 6 021 908.00 | 6 022 099.00 |
CU Autres participations | 5 264 188.00 | | 5 264 188.00 | 5 264 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 619.00 | 2 875 619.00 | | 2 875 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
DG Autres réserves | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
DH Report à nouveau | | -20 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 971.00 | 367 703.00 | | 1 049 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 425.00 | 3 222 740.00 | | 4 238 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 202.00 | 1 897 407.00 | | 561 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 862.00 | | | 690 862.00 |
EA Autres dettes | 528 187.00 | 152 031.00 | | 528 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 483.00 | 2 050 905.00 | | 1 783 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 908.00 | 5 273 646.00 | | 6 021 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 664.00 | 2 050 905.00 | | 1 571 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 175.00 | | 1 095 175.00 | 1 095 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 175.00 | | 1 095 175.00 | 1 095 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 311.00 | 399 994.00 | | 2 107 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 340.00 | 32 292.00 | | 1 057 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 971.00 | 367 703.00 | | 1 049 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 188.00 | | 2 841.00 | 5 264 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 267 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264 188.00 | | | 5 264 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 369.00 | 227 369.00 | | 227 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 187.00 | 528 187.00 | | 528 187.00 |
UX Autres créances clients | 696 163.00 | 696 163.00 | | 696 163.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 202.00 | 349 383.00 | 211 819.00 | 561 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337 915.00 | | | 1 337 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 002.00 | 708 002.00 | | 708 002.00 |
VW T.V.A. | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 483.00 | 1 571 664.00 | 211 819.00 | 1 783 483.00 |