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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 732.00 | 850.00 | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 672.00 | | 315 672.00 | 315 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 421.00 | 732.00 | 485 689.00 | 486 421.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 355 771.00 | | 355 771.00 | 355 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 571.00 | | 359 571.00 | 359 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 992.00 | 732.00 | 845 260.00 | 845 992.00 |
CU Autres participations | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 160 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 529.00 | 5 506.00 | | 3 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 767.00 | 118 023.00 | | 254 767.00 |
DL TOTAL (I) | 543 797.00 | 289 029.00 | | 543 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 145.00 | 45 416.00 | | 45 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 564.00 | 85 085.00 | | 113 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 754.00 | 114 094.00 | | 142 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 463.00 | 253 068.00 | | 301 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 260.00 | 542 098.00 | | 845 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 065.00 | | 367 065.00 | 367 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 065.00 | | 367 065.00 | 367 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 899.00 | 35 037.00 | | 75 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 066.00 | 221 435.00 | | 367 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 299.00 | 103 411.00 | | 112 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 767.00 | 118 023.00 | | 254 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 037.00 | | 217 384.00 | 269 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 454.00 | | 217 384.00 | 267 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 528.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 528.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 673.00 | 315 673.00 | | 315 673.00 |
VI Groupe et associés | 45 146.00 | 944.00 | 44 202.00 | 45 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 473.00 | 319 473.00 | | 319 473.00 |
VW T.V.A. | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 464.00 | 257 262.00 | 44 202.00 | 301 464.00 |