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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 707.00 | 8 293.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 268.00 | 1 732.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475.00 | 3 974.00 | 10 501.00 | 14 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 415.00 | 3 974.00 | 72 440.00 | 76 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 063.00 | | | -15 063.00 |
DL TOTAL (I) | -11 063.00 | | | -11 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 202 867.00 | | 202 867.00 | 202 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 488.00 | | | 205 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 551.00 | | | 220 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 063.00 | | | -15 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 14 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 844.00 | 3 972.00 | 9 873.00 | 13 844.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 624.00 | 12 455.00 | 476.00 | 24 624.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 213.00 | 67 341.00 | 9 873.00 | 77 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |