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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 3 554.00 | 23 143.00 | 26 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 698.00 | 3 554.00 | 23 143.00 | 26 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
110 Total général Actif | 61 164.00 | 3 554.00 | 57 610.00 | 61 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 272.00 | | | 178 272.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 444.00 | | | 190 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
242 Autres charges externes. | 105 871.00 | | | 105 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
252 Charges sociales | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 771.00 | | | 190 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -327.00 | | | -327.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 398.00 | | | 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |