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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 212.00 | 122 391.00 | 100 821.00 | 223 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 795.00 | 32 631.00 | 29 164.00 | 61 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 501.00 | 155 768.00 | 514 733.00 | 670 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 497.00 | | 117 497.00 | 117 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 998.00 | 155 768.00 | 632 230.00 | 787 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 658.00 | 108 947.00 | | 162 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 657.00 | 65 710.00 | | 54 657.00 |
DL TOTAL (I) | 239 315.00 | 196 657.00 | | 239 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 167.00 | 214 578.00 | | 168 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 361.00 | 93 501.00 | | 67 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 94.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 33 363.00 | | 36 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 077.00 | 89 407.00 | | 120 077.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 915.00 | 431 033.00 | | 392 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 230.00 | 627 691.00 | | 632 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 545.00 | 314 555.00 | | 314 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 48.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 179.00 | | 63 322.00 | 607 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 745.00 | | | 370 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 133.00 | | 48 874.00 | 236 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 14 448.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 681.00 | 28 086.00 | | 127 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 936.00 | 28 086.00 | | 126 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 086.00 | 90 034.00 | 78 052.00 | 168 086.00 |
VI Groupe et associés | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 597.00 | 314 545.00 | 78 052.00 | 392 597.00 |